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中國(guó)重工一股難求 57億資金高位博弈重工轉(zhuǎn)債
不出所料，隨著軍工重大裝備總裝資產(chǎn)的注入，身披“航母概念”的中國(guó)重工昨日復(fù)牌后，即受到了市場(chǎng)追捧，開盤后就被巨量買單牢牢封住漲停板，全天成交額僅2141萬元。截至下午收盤，尚有5.63億股買單堆在“買一”價(jià)位等待被動(dòng)成交。面對(duì)著二級(jí)市場(chǎng)“一股難求”的景象，投資者隨之將“狩獵目標(biāo)”瞄向了公司去年發(fā)行的金融衍生品——重工轉(zhuǎn)債，以期博弈后期的正股套利機(jī)會(huì)。
從盤面走勢(shì)來看，受資產(chǎn)注入消息提振，前期較正股已有高額溢價(jià)的重工轉(zhuǎn)債昨日以每張136元高開，最高一度觸至139元，幾經(jīng)震蕩后，收盤報(bào)于133.02元/張，當(dāng)日57.2億元的天量成交（T+0）更是創(chuàng)下該轉(zhuǎn)債上市以來的新高。各路資金之所以無視高額溢價(jià)“豪賭”重工轉(zhuǎn)債，其押注的正是中國(guó)重工的大幅上漲預(yù)期。
作為公司“整體上市、分步實(shí)施”的既定步驟之一，中國(guó)重工去年6月成功發(fā)行了80.5億元的可轉(zhuǎn)債，由此將剝離核心軍品總裝業(yè)務(wù)后的武船重工及其他5家全資子公司和中船重工船舶設(shè)計(jì)研究中心有限公司部分股權(quán)注入上市公司。該轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為6.05元/股，后經(jīng)向下修正，最新轉(zhuǎn)股價(jià)已降至4.87元/股。
據(jù)此，每張面值100元的重工轉(zhuǎn)債可轉(zhuǎn)股20.5339股。相比之下，即便以重工轉(zhuǎn)債昨日盤中最低價(jià)125.8元/張計(jì)算，投資者按此價(jià)格買入并實(shí)施轉(zhuǎn)股，其對(duì)應(yīng)所持中國(guó)重工的投資成本亦高達(dá)每股6.13元。這意味著，轉(zhuǎn)債投資者若想通過轉(zhuǎn)股獲利，唯有中國(guó)重工今后股價(jià)上漲25%以上（在昨日股價(jià)基礎(chǔ)上）方可實(shí)現(xiàn)。這也從一個(gè)側(cè)面顯示出，中國(guó)重工此番推出的重磅收購方案已獲得外界廣泛認(rèn)可。在二級(jí)市場(chǎng)搶購不到籌碼的前提下，一些“賭性大”的投資者遂借道轉(zhuǎn)債押注公司股價(jià)大漲。
對(duì)于中國(guó)重工而言，若公司股價(jià)今后出現(xiàn)大幅上漲，公司也將拿回重工轉(zhuǎn)債的“主動(dòng)權(quán)”，即通過啟動(dòng)提前贖回的方式“迫使”轉(zhuǎn)債投資者轉(zhuǎn)股，進(jìn)而消除大筆應(yīng)付負(fù)債。根據(jù)重工轉(zhuǎn)債的贖回條款，在轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期內(nèi)如果公司股票在任何連續(xù)三十個(gè)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的130% （含130%，即6.33元），那么中國(guó)重工便有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。由于投資者買入轉(zhuǎn)債價(jià)格顯著高于贖回價(jià)格，故啟動(dòng)贖回?zé)o異于令投資者強(qiáng)制轉(zhuǎn)股。
此前，因中國(guó)重工正股價(jià)格長(zhǎng)期低于轉(zhuǎn)股價(jià)，使得轉(zhuǎn)債投資者對(duì)轉(zhuǎn)股一事“意興闌珊”。截至今年6月30日，僅有6.8萬元的“重工轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)成A股股票，未轉(zhuǎn)股金額仍高達(dá)80.5億元。
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